主要职责
1. 负责日常现金、银行收付业务，审核报销单据审批完整性，严格按流程付款，杜绝无审批付款；登记现金、银行日记账，做到日清月结，每日盘点现金，定期获取银行对账单并编制银行余额调节表，保证账实相符。
2. 保管空白支票、收据、有价证券，做好领用登记；分开保管印鉴、网银制单 U 盾，按要求操作网银转账，资金支付前二次复核信息（户名、账号、金额）。
3. 负责工资发放、费用报销、押金收取、收款开票（收据），按时提交资金日报，跟进到账款项。
4. 整理装订资金类原始凭证，移交会计做账；对接银行办理开户、变更、对账等业务；配合会计、审计、税务提供资金资料。
5. 严格遵守财经法规，保守公司资金信息，坚持财务制度，规避资金风险。

任职要求

1. 有出纳实操经验，熟悉现金管理、网银操作、支票收据管理，能独立完成全套出纳工作；
2. 熟悉银行结算业务，会做银行余额调节表，熟练 Excel，会金蝶 / 用友等财务软件。
3. 原则性强，细心严谨，数字敏感，有较强风险意识，不越权付款。
4. 诚信可靠，无经济类不良记录，保密意识强；有制造业 / 商贸公司经验优先。
5. 单据整理规范，沟通顺畅，能对接银行和公司内部报销。

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